100 Tage Fondsmanager Johannes Hesche im ACATIS Value Event Fonds

Pressemitteilung

Marketing-Anzeige

100 Tage Fondsmanager Johannes Hesche im ACATIS Value Event Fonds
Die Strategie der „geraden Linie“ wird fortgesetzt

Frankfurt am Main, 22. Mai 2024

Am 12. Februar 2024 übernahm Johannes Hesche, Leiter des qualitativen Portfoliomanagements bei ACATIS, die Verantwortung für den milliardenschweren ACATIS Value Event Fonds. Die bewährte Anlagestrategie führt er seitdem besonnen und mit ruhiger Hand fort, sodass nach den ersten 100 Tagen eine positive Wertentwicklung (2,3 Prozent, 12.02.-21.05.2024, Anteilklasse A, ISIN: DE000A0X7541) des Fonds zu Buche steht, ebenso für das aktuelle Jahr 2024 (5,6 Prozent, Anteilklasse A, Stand: 21.05.2024). Erwartete Mittelabflüsse, mehrheitlich von Dachfonds, setzte er schonend und geschickt in der Fondsallokation um.
 
Der ACATIS Value Event Fonds soll Anlegerinnen und Anlegern weiterhin als Basisinvestment dienen und auch eine attraktive Anlagemöglichkeit für „Börsenneulinge“ darstellen. Deshalb strebt Fondsmanager Hesche unverändert eine aktienähnliche, aber kontinuierliche Rendite an, die den Anleger in allen Börsenphasen ruhig bleiben lässt. Seit Fondsauflage am 15. Dezember 2008 bis zum 21. Mai 2024 erzielte der beliebte Mischfonds eine Performance von insgesamt 276,7 Prozent (9,0 Prozent p.a./ Anteilklasse A). Damit lag er deutlich vor dem Vergleichsindex (seit 30.12.2021: ESTR TR (EUR) (50%), MSCI Welt GDR (EUR) (50%) / 15.12.2008 - 30.12.2021: EONIA TR (EUR) (50%), MSCI Welt GDR (EUR) (50%), der im selben Zeitraum ein Plus von 187,6 Prozent erzielte (7,1 Prozent p.a.).

Um diese Wertentwicklung des Fonds fortzusetzen, sucht Fondsmanager Hesche für die Aktienseite nach den besten Unternehmen der Welt. Aktuelle Portfoliobeispiele hierfür sind Alphabet, Amazon, Microsoft und Münchener Rück. Solche Unternehmen gehören nach Gewinn und Wertschöpfungsentwicklung zur weltweiten Elite und sollen den Kern des Fonds bilden. Aufgrund ihres vergleichsweise gut berechenbaren Geschäftsmodells weisen sie in der Regel auch eine niedrigere Schwankungsbreite auf. Im Aktienbereich setzte Johannes Hesche in den ersten 100 Tagen erste Akzente mit dem Kauf des Kreditkartenunternehmens Visa und dem Verkauf des Medienunternehmens RTL Group. Im Anleihenbereich investierte er gleich in mehrere neue Titel, die Renditen von bis zu 6 Prozent p.a. aufwiesen. Ein paar weniger attraktive Anleihen verkaufte er im Gegenzug. Das Rentenportfolio des Fonds enthält zurzeit überwiegend hochliquide Staatsanleihen und Anleihen von supranationalen Organisationen, aber auch interessante Sondersituationen mit deutlich höherer Rendite. Die Rendite des Rentenportfolios liegt aktuell bei 4,41 Prozent p.a.

Für Anlegerinnen und Anleger der Anteilklasse C des ACATIS Value Event Fonds (ISIN: DE000A1T73W9) dürfte die im Mai 2024 auf 17,00 Euro je Anteil erhöhte quartalsweise Ausschüttung sehr erfreulich sein. In den letzten neun Quartalen lag sie stabil bei jeweils 16,00 Euro je Anteil. Die quartalsweise Ausschüttung kann unabhängig von der zukünftigen Kursentwicklung an den Finanzmärkten eine stetige Ertragsquelle für Anlegerinnen und Anleger bieten. Die derzeitige Ausschüttungsreserve von mehr als 210,00 Euro je Anteil bietet auch zukünftig ausreichend Komfort für die angestrebte Aufrechterhaltung einer quartalsweisen Ausschüttung von 17,00 Euro je Anteil.

Wertentwicklung des ACATIS Value Event Fonds, rollierend, Anteilklasse A versus Benchmark (seit 30.12.2021: ESTR TR (EUR) (50%), MSCI Welt GDR (EUR) (50%) / 15.12.2008 - 30.12.2021: EONIA TR (EUR) (50%), MSCI Welt GDR (EUR) (50%))

Der Fonds wird aktiv sowie unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Über Johannes Hesche
Johannes Hesche studierte Wirtschaftswissenschaften mit einem Masterabschluss an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Bevor er 2018 zu ACATIS kam, war er bei Grant Thornton Schweiz-Liechtenstein, W&L Asset Management und bei der VP Bank tätig. Bei ACATIS verantwortet Johannes Hesche gemeinsam mit Dr. Hendrik Leber institutionelle Kundenmandate im Milliardenbereich. In der Öffentlichkeit ist er bekannt für den ACATIS Value und Dividende Fonds, der wie der ACATIS Value Event Fonds erfolgreich auf das Konzept eines konzentrierten Portfolios reifer Unternehmen mit hohen Cashflows und guter Wertschöpfungsqualität setzt. Johannes Hesche ist Executive Partner der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und Leiter des qualitativen Portfoliomanagements.

Über die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett, das ACATIS in den letzten Jahren unter dem Stichwort „Buffett 2.0“ weiterentwickelt hat. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate. Mehrere Fonds sind nachhaltig ausgerichtet und verfolgen nachhaltige Kriterien gemäß Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. 2022 wurde ACATIS von der Zeitschrift €uro und Mountain View zum zweiten Mal in Folge als nachhaltigste Investmentboutique ausgezeichnet. Der Flaggschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt. Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS. Geschäftsführer von ACATIS sind Dr. Hendrik Leber (Portfoliomanagement, Auszeichnung als Fondsmanager des Jahres 2017), Dr. Claudia Giani-Leber (Marketing und PR) und Thomas Bosch (Risikomanagement, Compliance, Recht, Interne Revision und Verwaltung). Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 11,8 Mrd. Euro (30.04.2024).

Disclaimer
Die Unterlage dient nur der Information und ist keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Fondskauf. Die dargestellte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger wegen ihrer speziellen Anlageziele und finanziellen Situation ungeeignet sein. Privatpersonen sollten sich vor einem Fondskauf fachlich beraten lassen. Zur steuerlichen Behandlung fragen Sie bitte Ihren Steuerberater. Die Unterlage ist zudem kein Angebot an Personen, an die sie aus Rechtsgründen nicht abgegeben werden darf. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (http://www.acatis.de). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt a.M., Deutschland, und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main, Tel.: +49/ 69/ 97 58 37-77, Fax: +49/ 69/ 97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, www.acatis.de.

ACATIS Service GmbH, Güetli 166, CH-9428 Walzenhausen, Tel: +41 / 71 / 886 45 51, E-Mail: info@acatis.ch, Info: www.acatis.ch

Pressemitteilung als PDF-Dokument