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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Fonds de fondation, diversifié international, durable

Philosophie d'investissement

Les gestionnaires du fonds procèdent à la sélection des différents titres individuels aux termes d'une évaluation dans le style "value". Il s'agit d'entreprises sélectionnées en tenant particulièrement compte de leur éthique (en termes de responsabilité entrepreneuriale, sociale et environnementale et de durabilité environnementale) et des critères très stricts de l'article 9 du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Des objectifs individuels de durabilité sont pris en considération dans le cadre d'un échange permanent avec les investisseurs. En outre, chaque titre poursuit au moins l'un des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des actions, des REIT, des obligations, des actions de jouissance ainsi que d'autres instruments de placement innovants.


Données produit

Société de gestionACATIS Investment
DomiciliationLuxembourg
Banque dépositaireHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Catégorie d'investissementFonds Diversifiés
Fin de l'exercice social31.12.

Donnees importantes

Part A

Valeur liquidative62,10 EUR (24.03.2025)
N° de valeurA0LHCM
Code ISINLU0278152516
Affect. des résultatsDistribution
Date de création12/01/2007
Droits d’entréejusqu'à 5%
Mont. min. de l'invest.aucun
Autorisation à la commercialisationAllemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France, Norvège, Suède

Part B

Valeur liquidative130,74 EUR (24.03.2025)
N° de valeurA0MX2R
Code ISINLU0313800228
Affect. des résultatsCapitalisation
Date de création12/01/2007
Droits d’entréejusqu'à 5%
Mont. min. de l'invest.aucun
Autorisation à la commercialisationAllemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France

Part I

Valeur liquidative7.196,11 EUR (24.03.2025)
N° de valeurA0LHCL
Code ISINLU0278152862
Affect. des résultatsDistribution
Date de création12/01/2007
Droits d’entréejusqu'à 0,5%
Mont. min. de l'invest.100.000 Euro pour l'investissement initial
Autorisation à la commercialisationAllemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France

Part S

Valeur liquidative744,43 EUR (24.03.2025)
N° de valeurA0LHCK
Code ISINLU0278153084
Affect. des résultatsDistribution
Date de création12/01/2007
Droits d’entréejusqu'à 0,5%
Mont. min. de l'invest.10.000 Euro pour l'investissement initial
Autorisation à la commercialisationAllemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France, Norvège, Suède

Part V

Valeur liquidative146,60 EUR (24.03.2025)
N° de valeurA2N9ZR
Code ISINLU1904802086
Affect. des résultatsCapitalisation
Date de création28/12/2018
Droits d’entrée0%
Mont. min. de l'invest.5.000.000 EUR
Autorisation à la commercialisationAllemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, France, Norvège, Suède

Part X

Valeur liquidative86,36 EUR (24.03.2025)
N° de valeurA3DGJC
Code ISINLU2451779768
Affect. des résultatsCapitalisation
Date de création04/04/2022
Droits d’entrée0%
Mont. min. de l'invest.aucun
Autorisation à la commercialisationLuxembourg, Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, France

Le label FNG

TYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReference:13907

TELECHARGEMENTS

Rapport quotidien
Part A
Part B
Part I
Part S
Part V
Part X
Rapport mensuel
Part A
Part B
Part I
Part S
Part V
Part X
Document D'informations clés (KID)
Part A
Part B
Part I
Part S
Part V
Part X
Triangle des Rendements
Part A
Opportunites / Risques
ESG-Annexe
CEPT
Part A
EET
Part A
Part B
Part I
Part S
Part V
Part X
EPT
Part V
Scénarios de Performance
Part A
Part B
Part S
Part V
Part X
Présentation des performances passées (KID) FR
Part A
Part B
Part I
Part S
Part V
Part X
SFDR article 10 FR