OBIETTIVO E FILOSOFIA
Il fondo combina la filosofia del value investing con un approccio “event-driven value”. L’obiettivo è ridurre i rischi fondamentali nella selezione delle posizioni del fondo, concentrandosi su società con una solida qualità aziendale. Il fondo è gestito in conformità all’Art. 8 del Regolamento UE sulla Trasparenza. ACATIS ha definito 54 criteri di sostenibilità che gli investitori hanno valutato come “molto importanti”. I criteri di esclusione sono stati stabiliti in base alla maggioranza delle opinioni raccolte. Le società che violano tali requisiti possono essere incluse nel portafoglio solo se la loro quota cumulativa non supera il 10% del patrimonio del fondo.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
NOVITÀ: Distribuzione mensile dello 0,5% nella Classe di Quota C
Alla notifica (in inglese)
Dati del prodotto
| Società di investimento | ACATIS Investment |
| Domicilio | Germania |
| Banca depositaria | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Categoria d’investimento | Mischfonds |
| Chiusura dell’esercizio fiscale | 30.09. |
Dati principali
Classe di quota A
| Prezzo di riacquisto | 396,35 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A0X754 |
| Isin | DE000A0X7541 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 15.12.2008 |
| Commissione di sottoscrizione | 5% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Lussemburgo |
Classe di quota B
| Prezzo di riacquisto | 27.893,90 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A1C5D1 |
| Isin | DE000A1C5D13 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 13.10.2010 |
| Commissione di sottoscrizione | 4% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia |
Classe di quota C
NOVITÀ: Distribuzione mensile dello 0,5% nella Classe di Quota C Alla notifica| Prezzo di riacquisto | 1.361,88 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A1T73W |
| Isin | DE000A1T73W9 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Distribuzione mensile |
| Date of inception | 10.07.2013 |
| Commissione di sottoscrizione | 5% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Italia |
Anteilklasse E
| Prezzo di riacquisto | 1.688,90 EUR (09.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2JQJ2 |
| Isin | DE000A2JQJ20 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Thesaurierend |
| Date of inception | 11.10.2018 |
| Commissione di sottoscrizione | derzeit 0% |
| Investimento minimo | 50.000.000 Euro bei Erstanlage |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Deutschland |
Anteilklasse F
| Prezzo di riacquisto | 15.219,72 USD (09.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2P0U0 |
| Isin | DE000A2P0U09 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (USD), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Thesaurierend |
| Date of inception | 15.06.2020 |
| Commissione di sottoscrizione | 4% |
| Investimento minimo | keine |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Deutschland, Schweiz |
Anteilklasse G (CHF)
| Prezzo di riacquisto | 102,52 CHF (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A40HGB |
| Isin | DE000A40HGB1 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (CHF), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Thesaurierung |
| Date of inception | 28.08.2024 |
| Commissione di sottoscrizione | derzeit 5% |
| Investimento minimo | keine |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Svizzera, Liechtenstein |
Classe di quota X (TF)
| Prezzo di riacquisto | 152,44 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2H7NC |
| Isin | DE000A2H7NC9 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Distribuzione |
| Date of inception | 22.12.2017 |
| Commissione di sottoscrizione | Attualmente 0% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia |
Anteilklasse Y (CHF TF)
| Prezzo di riacquisto | 138,54 CHF (09.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2PB53 |
| Isin | DE000A2PB531 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (CHF), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | Ausschüttend |
| Date of inception | 28.02.2019 |
| Commissione di sottoscrizione | derzeit 0% |
| Investimento minimo | keine |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Deutschland, Schweiz |
Anteilklasse Z (TF)
| Prezzo di riacquisto | 131,40 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2QCXQ |
| Isin | DE000A2QCXQ4 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribuzione | ad accumulazione |
| Date of inception | 19.11.2020 |
| Commissione di sottoscrizione | 0% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Francia, Spagna, Lussemburgo, Svizzera, Paesi Bassi, Italia |
Video del fondo
Download
| Report giornaliero | |
| Classe di quota A |  |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Anteilklasse E | |
| Anteilklasse F | |
| Anteilklasse G (CHF) | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |
| Report mensile | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Anteilklasse E | |
| Anteilklasse F | |
| Anteilklasse G (CHF) | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |
| Documento contenente le informazioni chiave (KID) EN | |
| Anteilklasse E | |
| Anteilklasse F | |
| Anteilklasse G (CHF) | |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | |
| Documento contenente le informazioni chiave (KID) CH | |
| Anteilklasse F | |
| Anteilklasse G (CHF) | |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | |
| Documento contenente le informazioni chiave (KID) IT | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |
| Opportunities / Risks | |
| Report semestrale | |
| Report annuale | |
| Prospetto | |
| CEPT | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |
| Classe di quota A | |
| EET | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Anteilklasse E | |
| Anteilklasse F | |
| Anteilklasse G (CHF) | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |
| EMT | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Anteilklasse E | |
| Anteilklasse F | |
| Anteilklasse G (CHF) | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |
| EPT | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |
| GroMiKV-Reporting | |
| Classe di quota A | |
| Solva | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Classe di quota X (TF) | |
| VAG | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Performance Scenarios | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota B | |
| Classe di quota C | |
| Anteilklasse E | |
| Anteilklasse F | |
| Anteilklasse G (CHF) | |
| Classe di quota X (TF) | |
| Anteilklasse Y (CHF TF) | |
| Anteilklasse Z (TF) | |