OBIETTIVO E FILOSOFIA
Il comparto viene investito prevalentemente in obbligazioni di emittenti selezionati sulla base della tradizionale analisi obbligazionaria. L'attenzione è rivolta all'individuazione di obbligazioni "value" che offrono un rendimento particolarmente vantaggioso rispetto alla valutazione. Il fondo investe quindi in un portafoglio ampiamente diversificato con obbligazioni sottovalutate e si concentra sia sui dividendi tramite interessi che sui guadagni di rendimento.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
Dati del prodotto
| Società di investimento | ACATIS Investment |
| Domicilio | Germania |
| Banca depositaria | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Categoria d’investimento | Fondi obbligazionari |
| Chiusura dell’esercizio fiscale | 30.09. |
Dati principali
Classe di quota A
| Prezzo di riacquisto | 45,00 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A0X758 |
| Isin | DE000A0X7582 |
| Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Distribuzione | Distribuzione |
| Date of inception | 15.12.2008 |
| Commissione di sottoscrizione | 3% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia |
Anteilklasse B
| Prezzo di riacquisto | 96,02 CHF (09.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A1CS5A |
| Isin | DE000A1CS5A9 |
| Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (CHF) |
| Distribuzione | Ausschüttend |
| Date of inception | 29.12.2010 |
| Commissione di sottoscrizione | 3% |
| Investimento minimo | keine |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
Anteilklasse C
| Prezzo di riacquisto | 41,69 USD (09.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A1W9BC |
| Isin | DE000A1W9BC2 |
| Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (USD) |
| Distribuzione | Ausschüttend |
| Date of inception | 22.01.2014 |
| Commissione di sottoscrizione | 3% |
| Investimento minimo | keine |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
Anteilklasse D
| Prezzo di riacquisto | 410,60 EUR (09.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A3C912 |
| Isin | DE000A3C9127 |
| Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Distribuzione | Ausschüttend |
| Date of inception | 28.01.2022 |
| Commissione di sottoscrizione | 3% |
| Investimento minimo | 50.000.000,00 Euro bei Erstanlage |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Deutschland |
Classe di quota X
| Prezzo di riacquisto | 332,45 EUR (08.01.2026) |
| Numero di codice del titolo | A2H5XH |
| Isin | DE000A2H5XH1 |
| Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Distribuzione | Distribuzione |
| Date of inception | 16.11.2017 |
| Commissione di sottoscrizione | 3% |
| Investimento minimo | Nessuno |
| Autorizzazione alla distribuzione pubblica | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia |
PREMIO FONDO 2025
1° posto su 1 anno, 3° posto su 3 anni (A)
PREMIO MLP INVESTMENT AWARD 2025
ACATIS IfK Value Renten
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| Report giornaliero | |
| Classe di quota A |  |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Anteilklasse D | |
| Classe di quota X | |
| Report mensile | |
| Classe di quota A | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Anteilklasse D | |
| Classe di quota X | |
| Documento contenente le informazioni chiave (KID) EN | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Anteilklasse D | |
| Documento contenente le informazioni chiave (KID) CH | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Documento contenente le informazioni chiave (KID) IT | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota X | |
| Yield Triangle | |
| Classe di quota A | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Opportunities / Risks | |
| Report semestrale | |
| Report annuale | |
| Prospetto | |
| CEPT | |
| Classe di quota A | |
| Anteilklasse B | |
| Classe di quota X | |
| EET | |
| Classe di quota A | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Anteilklasse D | |
| Classe di quota X | |
| EMT | |
| Classe di quota A | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Anteilklasse D | |
| Classe di quota X | |
| EPT | |
| Classe di quota A | |
| Anteilklasse B | |
| Classe di quota X | |
| Solva | |
| Classe di quota A | |
| VAG | |
| Classe di quota A | |
| Classe di quota X | |
| Presentation of past performance (KID) | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Anteilklasse D | |
| Performance Scenarios | |
| Classe di quota A | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |
| Anteilklasse D | |
| Classe di quota X | |
| Presentation of past performance (KID) CH | |
| Anteilklasse B | |
| Anteilklasse C | |